アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,904,678 | 22,574,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,664,912 | 1,195,989,497 |
| 未収入金 | 5,816,064 | － |
| 未収利息 | 19 | 48 |
| 流動資産計 | 1,243,385,673 | 1,218,563,577 |
| 資産の部合計 | 1,243,385,673 | 1,218,563,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,792,254 | － |
| 未払受託者報酬 | 351,967 | 324,146 |
| 未払委託者報酬 | 11,262,875 | 10,372,517 |
| その他未払費用 | 70,331 | 64,757 |
| 流動負債計 | 17,477,427 | 10,761,420 |
| 負債の部合計 | 17,477,427 | 10,761,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,759,994 | 204,641,778 |
| （分配準備積立金） | 121,288,143 | 102,087,775 |
| 元本 | 1,151,148,252 | 1,003,160,379 |
| 元本等合計 | 1,225,908,246 | 1,207,802,157 |
| 純資産の部合計 | 1,225,908,246 | 1,207,802,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,385,673 | 1,218,563,577 |
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