有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,610,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,838,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,771,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,963,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,046 | 円 |
(参考)アジアインフラ関連株オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,368,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,570,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,797,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 999,073,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,909 | 円 |
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