半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

①【純資産の推移】
アジアインフラ関連株オープン
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月24日)	16,319	16,319	8,575	8,575
第2期	(平成23年 5月23日)	5,978	5,978	10,300	10,300
第3期	(平成24年 5月22日)	2,361	2,361	7,463	7,463
第4期	(平成25年 5月22日)	2,109	2,109	10,913	10,913
第5期	(平成26年 5月22日)	1,225	1,225	10,649	10,649
	平成25年12月末日	1,427	―	10,971	―
	平成26年 1月末日	1,290	―	10,091	―
	2月末日	1,320	―	10,442	―
	3月末日	1,291	―	10,525	―
	4月末日	1,246	―	10,622	―
	5月末日	1,221	―	10,732	―
	6月末日	1,201	―	11,046	―
	7月末日	1,197	―	11,395	―
	8月末日	1,172	―	11,508	―
	9月末日	1,190	―	11,572	―
	10月末日	1,150	―	11,428	―
	11月末日	1,235	―	12,256	―
	12月末日	1,188	―	11,969	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。