野村アクティブ・アロケーション・ファンド中国株コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2012年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,077 | 1,287,833 |
| 親投資信託受益証券 | 99,064,675 | 95,849,881 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 100,974,757 | 97,637,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,974,757 | 97,637,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,409 | 14,548 |
| 未払委託者報酬 | 864,261 | 872,450 |
| その他未払費用 | 1,378 | 1,380 |
| 流動負債合計 | 880,048 | 888,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 880,048 | 888,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,890,702 | 100,934,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -795,993 | -4,185,042 |
| 元本等合計 | 100,094,709 | 96,749,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,094,709 | 96,749,339 |
| 負債純資産合計 | 100,974,757 | 97,637,717 |
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