のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,711,035	3,892,764,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
分配金	38,943,839	37,610,164

2026/05/15 9:08