のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,560,798 | 100,803,234 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,729,370 | 5,609,950,825 |
| 未収入金 | 161,000 | － |
| 未収利息 | 266 | 253 |
| 流動資産合計 | 6,095,451,434 | 5,710,754,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,095,451,434 | 5,710,754,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,013,380 |
| 未払解約金 | 3,865,051 | 1,436,340 |
| 未払受託者報酬 | 924,652 | 891,977 |
| 未払委託者報酬 | 32,362,802 | 31,219,256 |
| その他未払費用 | 92,405 | 89,140 |
| 流動負債合計 | 37,244,910 | 38,650,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,244,910 | 38,650,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,585,471 | 5,013,380,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,378,947 | 658,723,287 |
| （分配準備積立金） | 113,517,683 | 719,829,088 |
| 元本等合計 | 6,058,206,524 | 5,672,104,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,058,206,524 | 5,672,104,219 |
| 負債純資産合計 | 6,095,451,434 | 5,710,754,312 |
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