剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年 2月19日至 平成25年 8月18日	第5期中間計算期間自 平成26年 2月19日至 平成26年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,180,374	17,617,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	658,723,287	1,935,422,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,505,977	669,379,202
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,505,977	669,379,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,724,549	288,581,716
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,724,549	288,581,716
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	982,954,576	2,611,688,417

2014/11/14 9:55

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/14 9:55

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	165,055,581,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,243,545,677

注記表

2014/11/14 9:55

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
元本	274,209,991,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,664,849,500

注記表

2014/11/14 9:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
元本	150,323,042,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,353,038,289

注記表

2014/11/14 9:55

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
元本	155,643,536,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,172,911,606

注記表

2014/11/14 9:55

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
元本	11,967,655,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,658,994,227

注記表

2014/11/14 9:55