のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファン…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)で絞込み

個別

2015年2月18日: 145億6261万
2016年2月18日 +51.44%: 220億5398万

個別

2015年2月18日: 211億4247万
2016年2月18日 +77.08%: 374億3843万

個別

2015年2月18日: 124億9394万
2016年2月18日 +28.75%: 160億8533万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		282

◇中間損益計算書

2016/05/13 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,816,690,187

注記表

2016/05/13 9:14

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