のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファン…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年2月18日: 220億5398万
2017年2月20日 +40.46%: 309億7808万

個別

2016年2月18日: 374億3843万
2017年2月20日 +23.22%: 461億3209万

個別

2016年2月18日: 160億8533万
2017年2月20日 +19.52%: 192億2532万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/05/12 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,031,091,948

注記表

2017/05/12 9:02

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