のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,231,242 | 913,003,722 |
| 親投資信託受益証券 | 41,302,918,441 | 48,043,347,894 |
| 未収入金 | 52,479,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 42,050,628,683 | 49,096,351,616 |
| 資産の部合計 | 42,050,628,683 | 49,096,351,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,507,299 | 31,500,368 |
| 未払解約金 | 81,625,855 | 46,143,074 |
| 未払受託者報酬 | 6,912,662 | 7,939,095 |
| 未払委託者報酬 | 241,943,039 | 277,868,277 |
| 未払利息 | 638 | 579 |
| その他未払費用 | 691,207 | 793,846 |
| 流動負債計 | 358,680,700 | 364,245,239 |
| 負債の部合計 | 358,680,700 | 364,245,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,507,299,232 | 31,500,368,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,184,648,751 | 17,231,738,113 |
| （分配準備積立金） | 3,349,267,699 | 3,327,695,097 |
| 元本等合計 | 41,691,947,983 | 48,732,106,377 |
| 純資産の部合計 | 41,691,947,983 | 48,732,106,377 |
| 負債・純資産合計 | 42,050,628,683 | 49,096,351,616 |
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