剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第16期中間計算期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	75,073,897	△79,451,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,574,853,165	28,031,162,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,565,794	1,786,826,909
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,565,794	1,786,826,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,203,658,927	1,895,416,141
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,203,658,927	1,895,416,141
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,724,089,963	28,489,225,985

2025/11/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

2025/11/14 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/14 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/11/14 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	244,715,091,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	638,106,087,260

注記表

2025/11/14 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 8月18日現在)
元本	998,525,179,880
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,162,804,879

注記表

2025/11/14 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 8月18日現在)
元本	392,457,478,545
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,827,468,420,085

注記表

2025/11/14 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	338,538,753,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	704,659,608,608

注記表

2025/11/14 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 8月18日現在)
元本	77,867,587,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,498,986,185

注記表

2025/11/14 9:00