のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,125,852,583 | 1,094,460,578 |
| 親投資信託受益証券 | 66,354,728,916 | 66,978,913,388 |
| 未収利息 | 15,041 | 22,179 |
| 流動資産計 | 67,480,596,540 | 68,073,396,145 |
| 資産の部合計 | 67,480,596,540 | 68,073,396,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,943,839 | 37,610,164 |
| 未払解約金 | 71,971,415 | 55,494,195 |
| 未払受託者報酬 | 10,932,952 | 11,192,685 |
| 未払委託者報酬 | 382,653,220 | 391,743,839 |
| その他未払費用 | 1,093,234 | 1,119,210 |
| 流動負債計 | 505,594,660 | 497,160,093 |
| 負債の部合計 | 505,594,660 | 497,160,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,943,839,592 | 37,610,164,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,031,162,288 | 29,966,071,968 |
| （分配準備積立金） | 6,759,969,674 | 8,506,179,375 |
| 元本等合計 | 66,975,001,880 | 67,576,236,052 |
| 純資産の部合計 | 66,975,001,880 | 67,576,236,052 |
| 負債・純資産合計 | 67,480,596,540 | 68,073,396,145 |
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