のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファン…

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【提出】: 2015/05/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(4)【設定及び解約の実績】
のむラップ・ファンド(保守型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	2,865,720,638	7,619,512	2,858,101,126
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	4,101,497,146	851,012,801	6,108,585,471
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	1,608,337,173	2,703,541,712	5,013,380,932
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	3,849,180,143	970,300,281	7,892,260,794
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	5,232,995,552	2,719,491,723	10,405,764,623

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	3,414,640,509	6,740,188	3,407,900,321
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	4,035,238,777	777,144,309	6,665,994,789
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	1,357,750,676	2,306,257,102	5,717,488,363
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	3,301,811,164	1,221,662,831	7,797,636,696
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	6,938,730,583	2,513,534,586	12,222,832,693

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド(積極型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 3月15日～2011年 2月18日	2,726,812,306	17,509,590	2,709,302,716
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	3,679,870,851	878,370,640	5,510,802,927
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	959,956,709	2,366,840,325	4,103,919,311
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	2,155,523,440	1,094,037,100	5,165,405,651
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	3,164,392,511	1,768,791,397	6,561,006,765

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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