有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
③【収益率の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(積極型)
のむラップ・ファンド(保守型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2010年 3月15日～2011年 2月18日 | △0.4% |
| 第2計算期間 | 2011年 2月19日～2012年 2月20日 | △0.4% |
| 第3計算期間 | 2012年 2月21日～2013年 2月18日 | 14.2% |
| 第4計算期間 | 2013年 2月19日～2014年 2月18日 | 10.1% |
| 第5計算期間 | 2014年 2月19日～2015年 2月18日 | 11.6% |
| 第6計算期間 | 2015年 2月19日～2016年 2月18日 | △3.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2010年 3月15日～2011年 2月18日 | 2.8% |
| 第2計算期間 | 2011年 2月19日～2012年 2月20日 | △3.4% |
| 第3計算期間 | 2012年 2月21日～2013年 2月18日 | 23.3% |
| 第4計算期間 | 2013年 2月19日～2014年 2月18日 | 17.5% |
| 第5計算期間 | 2014年 2月19日～2015年 2月18日 | 19.7% |
| 第6計算期間 | 2015年 2月19日～2016年 2月18日 | △8.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
のむラップ・ファンド(積極型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2010年 3月15日～2011年 2月18日 | 4.4% |
| 第2計算期間 | 2011年 2月19日～2012年 2月20日 | △4.8% |
| 第3計算期間 | 2012年 2月21日～2013年 2月18日 | 27.1% |
| 第4計算期間 | 2013年 2月19日～2014年 2月18日 | 21.6% |
| 第5計算期間 | 2014年 2月19日～2015年 2月18日 | 23.1% |
| 第6計算期間 | 2015年 2月19日～2016年 2月18日 | △11.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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