有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
のむラップ・ファンド(保守型)
該当事項はありません。

のむラップ・ファンド(普通型)
該当事項はありません。

のむラップ・ファンド(積極型)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2016年06月限)	買建	350	日本円	4,736,052,120	4,716,250,000	1.66

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年06月限)	買建	483	米ドル	48,668,367.5	5,483,951,650	49,634,287.5	5,592,791,515	1.71
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年06月限)	買建	24	カナダドル	3,776,140	327,731,191	3,786,720	328,649,428	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年06月限)	買建	287	ユーロ	8,583,220	1,096,077,194	8,518,160	1,087,769,032	0.33
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年06月限)	買建	68	英ポンド	4,140,070	670,360,138	4,180,300	676,874,176	0.20
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年06月限)	買建	36	スイスフラン	2,809,250	327,951,845	2,777,040	324,191,646	0.09

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物(2016年06月限)	買建	18	日本円	33,112,944	33,112,944	33,984,000	33,984,000	0.05
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2016年06月限)	買建	89	米ドル	2,639,270	297,392,943	2,709,160	305,268,147	0.51
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2016年06月限)	買建	18	ユーロ	376,685	48,102,675	382,860	48,891,222	0.08