有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
保守型	年10,000分の116.64 (税抜年10,000分の108)	年10,000分の70	年10,000分の35	年10,000分の3
普通型	年10,000分の132.84 (税抜年10,000分の123)	年10,000分の80	年10,000分の40	年10,000分の3
積極型	年10,000分の149.04 (税抜年10,000分の138)	年10,000分の90	年10,000分の45	年10,000分の3

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

◆投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

ファンド	率
保守型	年0.35%
普通型	年0.40%
積極型	年0.45%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等