半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

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【提出】: 2016/11/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,404,208,840
国債証券	535,893,086,730
地方債証券	50,729,261,907
特殊債券	58,130,108,172
社債券	29,456,382,490
未収入金	510,275,000
未収利息	1,883,234,775
前払費用	16,346,164
流動資産合計	678,022,904,078
資産合計	678,022,904,078
負債の部
流動負債
未払金	920,685,104
未払解約金	271,661,158
未払利息	1,978
流動負債合計	1,192,348,240
負債合計	1,192,348,240
純資産の部
元本等
元本	510,390,409,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,440,146,496
元本等合計	676,830,555,838
純資産合計	676,830,555,838
負債純資産合計	678,022,904,078

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3261円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,261円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月18日現在
期首	平成28年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	501,120,412,331円
同期中における追加設定元本額	46,898,228,948円
同期中における一部解約元本額	37,628,231,937円
期末元本額	510,390,409,342円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	408,183,643円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,295,351,320円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,034,924,376円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,409,855,290円
野村資産設計ファンド2015	545,121,483円
野村資産設計ファンド2020	318,810,563円
野村資産設計ファンド2025	232,696,968円
野村資産設計ファンド2030	142,911,412円
野村資産設計ファンド2035	73,481,569円
野村資産設計ファンド2040	152,650,292円
野村日本債券インデックスファンド	1,482,557,422円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	269,225,891,876円
のむラップ・ファンド(保守型)	8,927,317,709円
のむラップ・ファンド(普通型)	3,829,836,358円
のむラップ・ファンド(積極型)	643,892,356円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	16,786,340,547円
野村資産設計ファンド2045	11,177,572円
野村円債投資インデックスファンド	1,954,539,499円
野村インデックスファンド・国内債券	1,356,758,474円
マイ・ロード	33,002,837,815円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	228,194,310円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	63,454,370円
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	42,569,907円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	6,007,575,909円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,283,619,127円
野村資産設計ファンド2050	5,001,986円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,482,688円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	957,391円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	554,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	627,930円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	956,200,904円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	255,953,562円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,757,964,625円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,733,697,982円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	37,965,537円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	27,728,530円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,557,865円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,047,356,390円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	364,367,024円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,020,699,758円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	892,945,502円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	194,490,477円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	388,911,247円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	828,532,615円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,784,593,697円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	718,989,869円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	850,162,205円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	11,314,072,610円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,233,898,202円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,158,012,482円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	42,307,549,564円
マイバランスDC30	6,265,778,283円
マイバランスDC50	3,962,119,644円
マイバランスDC70	1,175,433,662円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	8,580,611,515円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	50,371,433円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,761,047円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,508,605円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

開示資料

決算