有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

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2016/05/13 9:14
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62項目
世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金347,548,862
コール・ローン18,938,279
投資証券52,631,647,502
派生商品評価勘定802,956
未収入金35,169,803
未収配当金191,543,794
差入委託証拠金61,507,462
流動資産合計53,287,158,658
資産合計53,287,158,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,547,749
未払金241,679,167
未払解約金54,539,001
その他未払費用1,207,000
流動負債合計310,972,917
負債合計310,972,917
純資産の部
元本等
元本36,447,490,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)16,528,695,046
元本等合計52,976,185,741
純資産合計52,976,185,741
負債純資産合計53,287,158,658

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月18日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4535円
(10,000口当たり純資産額)(14,535円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 2月19日
至 平成28年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月18日現在
期首平成27年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額20,047,972,128円
同期中における追加設定元本額18,480,090,643円
同期中における一部解約元本額2,080,572,076円
期末元本額36,447,490,695円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)23,752,208,043円
のむラップ・ファンド(保守型)1,143,370,186円
のむラップ・ファンド(普通型)3,847,030,024円
のむラップ・ファンド(積極型)1,648,297,612円
マイ・ロード1,084,131,650円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)723,019,374円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)4,249,433,806円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月18日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月18日現在)

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券日本円日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券21989,571,000
MCUBS MidCity投資法人 投資証券11838,586,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券628100,103,200
産業ファンド投資法人 投資証券15783,053,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券14366,137,500
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券588157,407,600
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券15446,076,800
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券246134,070,000
GLP投資法人 投資証券1,163138,629,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券21046,998,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券774179,026,200
星野リゾート・リート投資法人 投資証券3646,080,000
SIA不動産投資法人 投資証券3113,159,500
イオンリート投資法人 投資証券48162,049,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券30451,832,000
日本リート投資法人 投資証券18048,654,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券24123,642,100
積水ハウス・リート投資法人 投資証券32540,787,500
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券15840,606,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券615,221,600
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券364,906,800
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券1,672248,626,400
日本ビルファンド投資法人 投資証券633400,689,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券587375,680,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券1,149293,339,700
オリックス不動産投資法人 投資証券1,038170,439,600
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券391166,370,500
プレミア投資法人 投資証券49864,242,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券41464,791,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券8235,793,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券1,233205,911,000
森トラスト総合リート投資法人 投資証券45286,874,400
インヴィンシブル投資法人 投資証券1,23986,606,100
フロンティア不動産投資法人 投資証券223110,608,000
平和不動産リート投資法人 投資証券41436,225,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券39693,654,000
福岡リート投資法人 投資証券30358,327,500
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券182111,202,000
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券45350,192,400
いちごオフィスリート投資法人 投資証券63150,543,100
大和証券オフィス投資法人 投資証券14699,426,000
阪急リート投資法人 投資証券26134,034,400
スターツプロシード投資法人 投資証券6210,037,800
トップリート投資法人 投資証券7832,877,000
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券29970,773,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券1,485134,838,000
日本賃貸住宅投資法人 投資証券72961,381,800
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券56878,781,600
小計銘柄数:4821,8714,648,862,000
組入時価比率:8.8%8.8%
米ドルACADIA REALTY TRUST31,0901,021,617.40
AGREE REALTY CORP8,460312,766.20
ALEXANDERS INC1,730682,485.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT32,7602,435,378.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC17,920645,299.20
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES57,6102,480,110.50
AMERICAN HOMES 4 RENT-A70,900977,002.00
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC13,500210,870.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A70,6602,561,425.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC69,9001,381,923.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC13,500147,150.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC10,600111,618.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST35,300184,266.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC61,47010,312,207.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7,80075,972.00
BOSTON PROPERTIES68,9107,715,852.70
BRANDYWINE REALTY TRUST78,700938,891.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC76,2001,764,792.00
CAMDEN PROPERTY TRUST39,0102,863,724.10
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC27,200189,040.00
CARE CAPITAL PROPERTIES INC37,600931,352.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES20,100210,849.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES68,800696,256.00
CEDAR REALTY TRUST INC33,700231,519.00
CHATHAM LODGING TRUST16,700339,177.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST27,100676,145.00
CITY OFFICE REIT INC4,30049,063.00
COLONY STARWOOD HOMES16,600365,532.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC55,9001,134,211.00
CORESITE REALTY CORP13,800828,690.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES42,700941,962.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA52,4001,546,324.00
COUSINS PROPERTIES INC92,000789,360.00
CUBESMART78,0002,290,080.00
CYRUSONE INC28,8001,054,944.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC39,5301,389,479.50
DDR CORP137,5002,212,375.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO90,700773,671.00
DIGITAL REALTY TRUST INC65,5605,229,721.20
DOUGLAS EMMETT INC62,5001,580,000.00
DUKE REALTY CORP155,8003,122,232.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY29,410988,176.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC5,40092,988.00
EASTGROUP PROPERTIES14,590758,825.90
EDUCATION REALTY TRUST INC27,6401,072,432.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN53,500810,525.00
EPR PROPERTIES28,2701,739,453.10
EQUITY COMMONWEALTH56,5001,491,600.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES36,1902,452,596.30
EQUITY ONE INC40,7001,100,528.00
EQUITY RESIDENTIAL163,59011,850,459.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC29,6605,978,566.20
EXTRA SPACE STORAGE INC55,3304,699,176.90
FEDERAL REALTY INVS TRUST31,1104,610,190.90
FELCOR LODGING TRUST INC58,800416,892.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR49,8001,003,968.00
FIRST POTOMAC REALTY TRUST24,000200,640.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST16,500266,310.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C39,200362,992.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE41,6901,094,362.50
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC261,3006,720,636.00
GEO GROUP INC/THE33,100956,590.00
GETTY REALTY CORP12,157218,096.58
GLADSTONE COMMERCIAL CORP9,200126,408.00
GLOBAL NET LEASE INC74,500547,575.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME32,600453,466.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST188,1001,335,510.00
HCP INC208,8005,714,856.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC45,1001,266,408.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA57,0001,510,500.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST21,400413,234.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC42,5701,831,361.40
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST67,8001,599,402.00
HOST HOTELS & RESORTS INC336,8005,041,896.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN33,100793,738.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN14,80096,200.00
INLAND REAL ESTATE CORP39,700421,614.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST55,200346,104.00
IRON MOUNTAIN INC86,8002,522,408.00
KILROY REALTY CORP41,0902,075,455.90
KIMCO REALTY CORP185,2004,957,804.00
KITE REALTY GROUP TRUST37,400990,352.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES50,9001,223,636.00
LEXINGTON REALTY TRUST92,800656,096.00
LIBERTY PROPERTY TRUST66,2001,884,714.00
LTC PROPERTIES INC15,620660,413.60
MACERICH CO /THE60,3104,570,894.90
MACK-CALI REALTY CORP40,800753,984.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC106,6001,127,828.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM33,9203,013,792.00
MONMOUTH REIT-CLASS A28,500300,960.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC76,200637,794.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC61,4802,753,074.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES10,500181,335.00
NATL HEALTH INVESTORS INC15,370884,543.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP39,900365,484.00
NEW YORK REIT INC74,100686,907.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,000105,480.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP27,300246,792.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP85,000879,750.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS73,3702,176,154.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC6,500132,210.00
PARKWAY PROPERTIES INC37,700468,611.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST32,800841,648.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST31,500578,340.00
PHYSICIANS REALTY TRUST46,500780,270.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A65,5001,156,730.00
POST PROPERTIES INC24,2301,314,719.80
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC10,200117,912.00
PROLOGIS INC235,4608,820,331.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA8,780808,023.40
PUBLIC STORAGE66,10016,267,871.00
QTS REALTY TRUST INC CL A17,440738,235.20
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES34,800585,684.00
REALTY INCOME CORP112,0906,704,102.90
REGENCY CENTERS CORP42,3602,997,393.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN45,500824,915.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A106,0001,524,280.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC25,700432,788.00
RLJ LODGING TRUST57,2001,094,236.00
ROUSE PROPERTIES INC17,100295,659.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES23,1001,129,359.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC28,300471,195.00
SAUL CENTERS INC4,950239,382.00
SELECT INCOME REIT28,500553,470.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST106,1001,538,450.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT6,200257,114.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP17,200216,720.00
SIMON PROPERTY GROUP INC138,95025,998,934.50
SL GREEN REALTY CORP44,8203,750,985.80
SOVRAN SELF STORAGE INC17,1701,796,153.70
SPIRIT REALTY CAPITAL INC196,9002,120,613.00
STAG INDUSTRIAL INC31,100494,801.00
STORE CAPITAL CORP36,900940,950.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,100383,286.00
SUN COMMUNITIES INC25,8201,701,021.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC96,9221,194,079.04
TANGER FACTORY OUTLET CENTER42,4101,327,857.10
TAUBMAN CENTERS INC26,8901,823,679.80
TERRENO REALTY CORP19,000404,320.00
UDR INC117,4803,953,202.00
UMH PROPERTIES INC11,900110,432.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,300265,265.00
URBAN EDGE PROPERTIES41,800994,422.00
URSTADT BIDDLE-CL A11,200220,976.00
VENTAS INC149,4107,542,216.80
VEREIT INC407,2003,111,008.00
VORNADO REALTY TRUST79,5406,571,594.80
WASHINGTON REAL ESTATE INV30,900769,101.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS50,9201,783,218.40
WELLTOWER INC158,9208,983,747.60
WHITESTONE REIT12,600129,906.00
WINTHROP REALTY TRUST17,400223,242.00
WP CAREY INC43,8802,383,561.60
WP GLIMCHER INC84,000660,240.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC50,700739,206.00
小計銘柄数:1568,812,719298,712,933.52
(34,044,313,033)
組入時価比率:64.3%64.8%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT17,530553,597.40
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT30,600355,266.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST10,340435,727.60
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES5,900157,884.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA28,900826,251.00
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST15,250611,067.50
CHOICE PROPERTIES REIT19,700243,492.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U39,100582,981.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT19,500258,180.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR12,700184,023.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS22,300177,731.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT14,900113,538.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS24,700396,929.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME10,290388,859.10
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS59,5001,136,450.00
INNVEST REAL ESTATE INVESTME29,400149,940.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST14,80099,160.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE14,000151,760.00
MILESTONE APARTMENTS REAL ES17,400272,658.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI7,10077,532.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS11,300150,742.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST8,700146,856.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT11,900106,029.00
ONEREIT12,90040,248.00
PLAZA RETAIL REIT23,400103,896.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE41,400184,644.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR70,8001,777,080.00
SLATE RETAIL REIT4,40060,280.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST29,030897,027.00
小計銘柄数:29627,74010,639,828.60
(886,829,713)
組入時価比率:1.7%1.7%
ユーロAEDIFICA6,390368,319.60
AFFINE1,79026,402.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG46,700548,725.00
ALTAREA930159,774.00
ANF IMMOBILIER3,60069,120.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA25,530286,701.90
BEFIMMO S.C.A.9,380470,876.00
BENI STABILI SPA470,650288,743.77
COFINIMMO9,170889,581.70
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA21,960841,068.00
FONCIERE DES MURS3,51089,505.00
FONCIERE DES REGIONS19,6001,460,592.00
GECINA SA16,1401,804,452.00
GREEN REIT PLC292,660394,505.68
HAMBORNER REIT AG26,370238,279.32
HIBERNIA REIT PLC310,330383,257.55
ICADE16,0401,003,462.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ178,180129,180.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3,10072,276.50
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES153,570168,927.00
KLEPIERRE85,0203,226,509.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM25,730209,828.15
MERCIALYS7,970156,212.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA137,9701,303,816.50
NSI NV58,710225,094.14
RETAIL ESTATES2,550194,692.50
UNIBAIL RODAMCO-NA44,1359,961,269.50
VASTNED RETAIL NV8,570332,601.70
WAREHOUSES DE PAUW SCA6,070455,796.30
WERELDHAVE BELGIUM80081,120.00
WERELDHAVE NV18,260833,386.40
小計銘柄数:312,011,38526,674,076.61
(3,385,740,544)
組入時価比率:6.4%6.4%
英ポンドASSURA PLC754,650416,189.47
BIG YELLOW GROUP PLC64,570493,314.80
BRITISH LAND462,0503,181,214.25
DERWENT LONDON PLC49,6001,536,608.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC153,420168,762.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC154,9501,115,640.00
HAMMERSON PLC350,2801,984,336.20
HANSTEEN HOLDINGS PLC336,260359,798.20
INTU PROPERTIES PLC367,4801,064,589.56
LAND SECURITIES GROUP PLC360,3303,740,225.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC273,410437,182.59
MCKAY SECURITIES PLC-ORD36,74085,236.80
PRIMARY HEALTH PROPERTIES197,850210,710.25
REDEFINE INTERNATIONAL PLC470,640205,905.00
REGIONAL REIT LTD90,00092,700.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC96,390322,810.11
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST215,000122,550.00
SEGRO PLC334,2801,438,072.56
SHAFTESBURY PLC124,9901,078,663.70
TRITAX BIG BOX REIT PLC295,360380,719.04
WORKSPACE GROUP PLC54,700411,070.50
小計銘柄数:215,242,95018,846,298.43
(3,068,931,236)
組入時価比率:5.8%5.8%
豪ドル360 CAPITAL GROUP LTD89,19082,946.70
360 CAPITAL OFFICE FUND17,17034,340.00
ABACUS PROPERTY GROUP126,520370,703.60
ALE PROPERTY GROUP74,550283,290.00
ARENA REIT90,550157,557.00
ASPEN GROUP43,89050,034.60
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP20,830113,106.90
BWP TRUST225,660713,085.60
CHARTER HALL GROUP136,620597,029.40
CHARTER HALL RETAIL REIT141,870597,272.70
CROMWELL PROPERTY GROUP600,990588,970.20
DEXUS PROPERTY GROUP429,8703,150,947.10
FOLKESTONE EDUCATION TRUST108,940240,757.40
GALILEO JAPAN TRUST42,95083,752.50
GDI PROPERTY GROUP212,730178,693.20
GOODMAN GROUP712,7804,576,047.60
GPT GROUP801,8803,993,362.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR83,860259,127.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L59,250149,310.00
INDUSTRIA REIT49,140101,719.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP60,930165,729.60
INVESTA OFFICE FUND281,5901,098,201.00
MIRVAC GROUP1,635,4703,025,619.50
NATIONAL STORAGE REIT144,330218,659.95
SCENTRE GROUP2,399,17010,652,314.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA335,700738,540.00
STOCKLAND TRUST GROUP1,076,0004,368,560.00
VICINITY CENTRES1,458,8104,405,606.20
WESTFIELD CORP857,2808,255,606.40
小計銘柄数:2912,318,52049,250,891.55
(4,013,947,661)
組入時価比率:7.6%7.6%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD341,910384,648.75
GOODMAN PROPERTY TRUST454,450568,062.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD554,170753,671.20
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND435,330528,925.95
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD216,176348,043.36
STRIDE PROPERTY LTD171,080364,400.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST117,670219,454.55
小計銘柄数:72,290,7863,167,206.71
(239,472,499)
組入時価比率:0.5%0.5%
香港ドルCHAMPION REIT950,0003,192,000.00
FORTUNE REIT600,0004,770,000.00
LINK REIT1,011,00043,473,000.00
NEW CENTURY REIT206,000593,280.00
PROSPERITY REIT537,0001,428,420.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT334,000597,860.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN408,0001,211,760.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT447,0001,636,020.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST510,0002,014,500.00
小計銘柄数:95,003,00058,916,840.00
(862,542,537)
組入時価比率:1.6%1.6%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT238,200312,042.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST389,000297,585.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT958,7002,243,358.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST350,500385,550.00
CACHE LOGISTICS TRUST373,400308,055.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST501,400253,207.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST897,2001,238,136.00
CAPITALAND MALL TRUST1,193,3002,493,997.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST287,900395,862.50
CDL HOSPITALITY TRUSTS311,200399,892.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST397,600256,452.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST269,600314,084.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST270,200517,433.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST257,400310,167.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST220,000167,200.00
KEPPEL DC REIT403,000411,060.00
KEPPEL REIT763,400694,694.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST930,300283,741.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST604,200851,922.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM818,600687,624.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST513,200792,894.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST645,900610,375.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I230,950151,272.25
OUE HOSPITALITY TRUST340,300250,120.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE170,900384,525.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT235,400147,125.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI287,000203,770.00
SPH REIT346,100318,412.00
STARHILL GLOBAL REIT654,200480,837.00
SUNTEC REIT1,141,6001,843,684.00
小計銘柄数:3015,000,65018,005,077.25
(1,461,292,069)
組入時価比率:2.8%2.8%
新シェケルREIT 1 LTD68,000675,444.00
小計銘柄数:168,000675,444.00
(19,716,210)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計52,631,647,502
(47,982,785,502)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 2月18日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建320,133,914-307,427,365△12,708,493
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建22,755,700-22,792,000△36,300
米ドル22,755,700-22,792,000△36,300
合計---△12,744,793

(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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