ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年9月13日: 7890万
2011年3月14日 +191.48%: 2億2997万
2011年9月12日 -44.29%: 1億2811万
2012年3月12日 -45.33%: 7004万
2012年9月12日 -12.03%: 6161万
2013年3月12日 +282.82%: 2億3588万
2013年9月12日 -81.34%: 4400万
2014年3月12日 +143.51%: 1億715万
2014年9月12日 +13.31%: 1億2142万
2015年3月12日 -3.96%: 1億1661万
2015年9月14日 -75.92%: 2808万
2016年3月14日 +142.92%: 6822万
2016年9月12日 +3.2%: 7040万
2017年3月13日 +53.68%: 1億819万
2017年9月12日 -64.82%: 3806万
2018年3月12日 +21.37%: 4619万
2018年9月12日 -76.69%: 1076万
2019年3月12日 +69.47%: 1824万
2019年9月12日 -63.94%: 658万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

			(単位:百万円)
	その他	335		2
	流動負債計	16,744		14,070
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/12/05 9:04