有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 香港ドル買/円売 2016年4月 | 買建 | 771,000 | 11,202,630 | 11,194,920 | 1.00% |
| インドネシア・ルピア売/円買 2016年4月 | 売建 | 4,000,000,000 | 33,652,000 | 34,000,000 | △3.04% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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