ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年8月10日
- -20万
- 2011年2月10日 -295.16%
- -82万
- 2011年8月10日 -999.99%
- -1015万
- 2012年2月10日
- 800万
- 2012年8月10日 +49.74%
- 1199万
- 2013年2月12日 +6.84%
- 1281万
- 2013年8月12日
- -139万
個別
- 2013年8月12日
- -139万
- 2014年2月10日 -949.68%
- -1462万
- 2014年8月11日
- 2320万
- 2015年2月10日 -5.98%
- 2182万
- 2015年8月10日 -91.52%
- 185万
- 2016年2月10日
- -760万
- 2016年8月10日
- -136万
個別
- 2016年8月10日
- -136万
- 2017年2月10日
- 428万
- 2017年8月10日 -85.24%
- 63万
- 2018年2月13日
- -43万
- 2018年8月10日
- 65万
- 2019年2月12日 -72.74%
- 17万
- 2019年8月13日 +773.23%
- 156万
- 2020年2月10日 -90.24%
- 15万
- 2020年8月11日
- -36万
- 2021年2月10日 -659.97%
- -276万
- 2021年8月10日
- 89万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/11/10 9:02
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 22,885,053 57,395,609 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,767,716 899,418 期首剰余金又は期首欠損金(△) △145,972,227 △98,402,308
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