ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年8月10日
- 45億8354万
- 2011年2月10日 +48.18%
- 67億9185万
- 2011年8月10日 -40.74%
- 40億2493万
- 2012年2月10日 -38.89%
- 24億5960万
- 2012年8月10日 -31.99%
- 16億7288万
- 2013年2月12日 +253.2%
- 59億854万
- 2013年8月12日 +48.47%
- 87億7220万
- 2014年2月10日 -39.58%
- 52億9979万
- 2014年8月11日 -32.97%
- 35億5223万
- 2015年2月10日 -20.08%
- 28億3877万
- 2015年8月10日 -13.2%
- 24億6413万
- 2016年2月10日 -35.63%
- 15億8608万
- 2016年8月10日 -12.38%
- 13億8980万
- 2017年2月10日 -10.94%
- 12億3776万
- 2017年8月10日 -12.81%
- 10億7923万
- 2018年2月13日 -7.01%
- 10億361万
- 2018年8月10日 -2.39%
- 9億7960万
- 2019年2月12日 -7%
- 9億1099万
- 2019年8月13日 -24.43%
- 6億8840万
- 2020年2月10日 -1.89%
- 6億7539万
- 2020年8月11日 -20.23%
- 5億3876万
- 2021年2月10日 -16.33%
- 4億5075万
- 2021年8月10日 -3.43%
- 4億3529万
個別
- 2016年8月10日
- 13億8980万
- 2017年2月10日 -10.94%
- 12億3776万
- 2017年8月10日 -12.81%
- 10億7923万
- 2018年2月13日 -7.01%
- 10億361万
- 2018年8月10日 -2.39%
- 9億7960万
- 2019年2月12日 -7%
- 9億1099万
- 2019年8月13日 -24.43%
- 6億8840万
- 2020年2月10日 -1.89%
- 6億7539万
- 2020年8月11日 -20.23%
- 5億3876万
- 2021年2月10日 -16.33%
- 4億5075万
- 2021年8月10日 -3.43%
- 4億3529万
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