ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/05/25 9:23
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第71期		第72期		第73期
	自	平成28年2月11日	自	平成28年3月11日	自	平成28年4月12日
	至	平成28年3月10日	至	平成28年4月11日	至	平成28年5月10日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		25円		25円		25円
期末純資産総額		1,618,873千円		1,575,717千円		1,544,680千円
期末受益権口数		196,455万口		193,255万口		189,392万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,240円		8,154円		8,156円

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