世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年9月15日
- 172億4506万
- 2011年3月15日 -43.41%
- 97億5949万
- 2011年9月15日 -52.13%
- 46億7185万
- 2012年3月15日 +26.08%
- 58億9032万
- 2012年9月18日 +15.29%
- 67億9124万
- 2013年3月15日 -74.09%
- 17億5961万
- 2013年9月17日 +250.21%
- 61億6231万
- 2014年3月17日 -12.71%
- 53億7905万
- 2014年9月16日 +4.4%
- 56億1585万
- 2015年3月16日 +391.24%
- 275億8753万
個別
- 2013年9月17日
- 61億6231万
- 2014年3月17日 -12.71%
- 53億7905万
個別
- 2014年3月17日
- 4億5108万
- 2014年9月16日 -9.45%
- 4億845万
- 2015年3月16日 +39.9%
- 5億7141万
個別
- 2013年9月17日
- 8億2363万
- 2014年3月17日 -45.23%
- 4億5108万
個別
- 2013年9月17日
- 8億2363万
- 2014年3月17日 -45.23%
- 4億5108万
- 2014年9月16日 +95.81%
- 8億8323万
- 2015年3月16日 -6.08%
- 8億2952万
個別
- 2013年9月17日
- 10億1739万
- 2014年3月17日 -4.45%
- 9億7211万
- 2014年9月16日 +112.34%
- 20億6424万
- 2015年3月16日 -24.16%
- 15億6548万
個別
- 2013年9月17日
- 10億1739万
- 2014年3月17日 -4.45%
- 9億7211万
個別
- 2014年3月17日
- 1億5587万
- 2014年9月16日 -16.85%
- 1億2960万
- 2015年3月16日 +11.96%
- 1億4510万
個別
- 2013年9月17日
- 25億3100万
- 2014年3月17日 -14.08%
- 21億7462万
個別
- 2013年9月17日
- 25億3100万
- 2014年3月17日 -14.08%
- 21億7462万
- 2014年9月16日 -58.56%
- 9億119万
- 2015年3月16日 -5.46%
- 8億5201万
個別
- 2013年9月17日
- 1億5387万
- 2014年3月17日 +1.3%
- 1億5587万
- 2014年9月16日 -95.4%
- 716万
- 2015年3月16日 +0.02%
- 716万
個別
- 2013年9月17日
- 1億5387万
- 2014年3月17日 +1.3%
- 1億5587万
個別
- 2013年9月17日
- 12億1615万
- 2014年3月17日 -12.72%
- 10億6139万
個別
- 2013年9月17日
- 12億1615万
- 2014年3月17日 -12.72%
- 10億6139万
個別
- 2013年9月17日
- 770万
- 2014年3月17日 +0.02%
- 770万
個別
- 2013年9月17日
- 770万
- 2014年3月17日 +0.02%
- 770万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/06/10 10:01
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/06/10 10:01
注記表(平成27年 3月16日現在) 元本等合計 1,711,330,171 純資産合計 1,711,330,171 負債純資産合計 1,711,330,724
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
