世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の損益計算書

【提出】

2015年6月10日 10:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月18日至 2014年9月16日	自 2014年9月17日至 2015年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33,300	201,323
有価証券売買等損益	66,667,932	351,404,659
営業収益合計	125,476,584	510,312,353
配当株式	58,775,352	158,706,371
営業費用
受託者報酬	867,938	2,600,207
委託者報酬	26,038,178	78,006,114
その他費用	115,660	346,631
営業費用合計	27,021,776	80,952,952
営業利益又は営業損失（△）	98,454,808	429,359,401
経常利益又は経常損失（△）	98,454,808	429,359,401
当期純利益又は当期純損失（△）	98,454,808	429,359,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	512,616	685,990
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-59,470,061	43,622,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,224,863	61,140,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,224,863	2,357,272
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	58,783,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,676,953	63,608,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,066,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,676,953	61,542,126
分配金	97,308,180	323,112,646