有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(4)【計算期間】
| 各通貨コース | マネー・プール・ファンドⅡ |
| 毎月16日から翌月15日までとします。 (ただし、第1計算期間は平成22年4月16日から平成22年7月15日までとします。) | 毎年3月16日から9月15日および9月16日から翌年3月15日までとします。 (ただし、第1計算期間は平成22年4月16日から平成22年9月15日までとします。) |
| ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 | |
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