有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

②【分配の推移】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	90
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	180
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	180
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	180
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	180
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	180
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	180
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	180
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	180
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	180

世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	90
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	180
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	180
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	180
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	180
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	180
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	180
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	180
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	180
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	180

世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	180
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	360
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	360
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	360
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	360
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	360
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	360
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	360
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	360
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	360

世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	270
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	540
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	540
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	540
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	540
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	540
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	540
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	540
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	540
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	540

世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	30
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	60
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	60
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	60
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	60
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	60
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	60
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	60
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	60
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	60

世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	240
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	480
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	480
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	480
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	300
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	300
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	300
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	300
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	260
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	240

世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	0
第2期	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	0
第3期	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	0
第4期	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	0
第5期	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	0
第6期	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	0
第7期	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	0
第8期	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0
第9期	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	0
第10期	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	0