有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

③【収益率の推移】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	3.3
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	△1.5
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	3.2
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	2.6
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	3.5
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	1.2
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	△3.1
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	3.3
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	1.9

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	△6.4
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	△2.8
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	△2.8
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	12.2
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	△2.6
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	22.5
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	0.1
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	5.7
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	7.9

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	△3.7
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	6.0
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	1.2
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	16.5
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	0.0
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	23.0
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	△9.5
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	4.1
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	9.4

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	△1.7
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	3.0
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	△3.3
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	11.1
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	△9.4
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	27.5
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	△10.5
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	6.5
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	13.7

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	△6.6
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	△1.5
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	△1.7
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	13.6
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	△1.8
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	25.0
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	1.8
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	4.9
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	9.5

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	△5.7
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	0.6
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	△1.2
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	7.7
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	△3.9
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	22.0
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	△8.6
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	10.1
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	5.7

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	0.0
第2期	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	0.0
第3期	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	0.0
第4期	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	0.0
第5期	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	0.0
第6期	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	0.0
第7期	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	0.0
第8期	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0
第9期	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	0.0

(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。