有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第8特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成25年 9月18日から平成26年 3月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第7特定期間末 (平成25年 9月17日現在)			第8特定期間末 (平成26年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	6,324,772,424口			5,440,703,893口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	162,456,327円		元本の欠損	61,651,983円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.9743円		1口当たりの純資産額	0.9887円
	(1万口当たりの純資産額	9,743円)		(1万口当たりの純資産額	9,887円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第7特定期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日				第8特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第34計算期(平成25年3月16日から平成25年4月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,251,085,378円(1万口当たり1,895.02円)のうち、19,805,631円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第40計算期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,090,936,740円(1万口当たり1,786.52円)のうち、18,319,297円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 11,981,859円			費用控除後の配当等収益額	A 11,116,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 964,427,237円			収益調整金額	C 889,144,126円
	分配準備積立金額	D 274,676,282円			分配準備積立金額	D 190,675,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,251,085,378円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,090,936,740円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,601,877,089口			当ファンドの期末残存口数	F 6,106,432,359口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,895.02円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,786.52円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 19,805,631円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 18,319,297円
	第35計算期(平成25年4月16日から平成25年5月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,234,364,829円(1万口当たり1,874.56円)のうち、19,754,387円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第41計算期(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,082,824,087円(1万口当たり1,774.65円)のうち、18,304,835円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 6,257,988円			費用控除後の配当等収益額	A 10,745,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 970,046,826円			収益調整金額	C 891,238,703円
	分配準備積立金額	D 258,060,015円			分配準備積立金額	D 180,840,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,234,364,829円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,082,824,087円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,584,795,929口			当ファンドの期末残存口数	F 6,101,611,811口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,874.56円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,774.65円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 19,754,387円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 18,304,835円
	第36計算期(平成25年5月16日から平成25年6月17日まで) 計算期末における分配対象金額1,172,603,300円(1万口当たり1,852.59円)のうち、18,988,519円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第42計算期(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで) 計算期末における分配対象金額1,017,940,220円(1万口当たり1,755.23円)のうち、17,398,311円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 5,051,795円			費用控除後の配当等収益額	A 6,118,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 931,710,434円			収益調整金額	C 843,166,273円
	分配準備積立金額	D 235,841,071円			分配準備積立金額	D 168,655,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,172,603,300円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,017,940,220円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,329,506,603口			当ファンドの期末残存口数	F 5,799,437,173口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,852.59円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,755.23円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 18,988,519円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,398,311円
	第37計算期(平成25年6月18日から平成25年7月16日まで) 計算期末における分配対象金額1,162,822,096円(1万口当たり1,833.15円)のうち、19,029,724円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第43計算期(平成25年12月17日から平成26年1月15日まで) 計算期末における分配対象金額996,552,640円(1万口当たり1,742.43円)のうち、17,157,824円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 6,622,123円			費用控除後の配当等収益額	A 9,840,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 935,314,569円			収益調整金額	C 824,019,650円
	分配準備積立金額	D 220,885,404円			分配準備積立金額	D 162,692,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,162,822,096円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 996,552,640円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,343,241,557口			当ファンドの期末残存口数	F 5,719,274,867口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,833.15円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,742.43円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 19,029,724円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,157,824円
	第38計算期(平成25年7月17日から平成25年8月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,167,275,460円(1万口当たり1,816.48円)のうち、19,277,906円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第44計算期(平成26年1月16日から平成26年2月17日まで) 計算期末における分配対象金額944,985,849円(1万口当たり1,729.99円)のうち、16,387,012円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 8,546,999円			費用控除後の配当等収益額	A 9,579,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 946,795,467円			収益調整金額	C 781,716,060円
	分配準備積立金額	D 211,932,994円			分配準備積立金額	D 153,690,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,167,275,460円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 944,985,849円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,425,968,996口			当ファンドの期末残存口数	F 5,462,337,362口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,816.48円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,729.99円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 19,277,906円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,387,012円
	第39計算期(平成25年8月16日から平成25年9月17日まで) 計算期末における分配対象金額1,137,391,361円(1万口当たり1,798.30円)のうち、18,974,317円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第45計算期(平成26年2月18日から平成26年3月17日まで) 計算期末における分配対象金額933,390,893円(1万口当たり1,715.55円)のうち、16,322,111円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 7,467,441円			費用控除後の配当等収益額	A 8,380,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 928,939,349円			収益調整金額	C 776,274,113円
	分配準備積立金額	D 200,984,571円			分配準備積立金額	D 148,735,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,137,391,361円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 933,390,893円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,324,772,424口			当ファンドの期末残存口数	F 5,440,703,893口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,798.30円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,715.55円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 18,974,317円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,322,111円

(金融商品に関する注記)

第7特定期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日	第8特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第7特定期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日	第8特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第8特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第7特定期間末 (平成25年 9月17日現在)		第8特定期間末 (平成26年 3月17日現在)
期首元本額	7,025,229,045円	期首元本額	6,324,772,424円
期中追加設定元本額	1,655,049,884円	期中追加設定元本額	664,277,104円
期中一部解約元本額	2,355,506,505円	期中一部解約元本額	1,548,345,635円

2有価証券関係

	第7特定期間末 (平成25年 9月17日現在)				第8特定期間末 (平成26年 3月17日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	投資信託受益証券	50,943,001			投資信託受益証券	55,226,091
	親投資信託受益証券	0			親投資信託受益証券	0
	合計	50,943,001			合計	55,226,091

3デリバティブ取引関係

第7特定期間末 (平成25年 9月17日現在)	第8特定期間末 (平成26年 3月17日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。