みずほグローバル・マクロ・ファンド(2010-04)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,935 | 878,363 |
| コール・ローン | 181,000,000 | 160,000,000 |
| 社債券 | 14,618,374,500 | 15,456,521,700 |
| 未収利息 | 99 | 87 |
| その他未収収益 | 8,852,607 | 9,781,504 |
| 流動資産計 | 14,808,513,141 | 15,627,181,654 |
| 資産の部合計 | 14,808,513,141 | 15,627,181,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,334,314 | 2,268,709 |
| 未払委託者報酬 | 85,591,280 | 83,185,896 |
| その他未払費用 | 614,250 | 873,776 |
| 流動負債計 | 88,539,844 | 86,328,381 |
| 負債の部合計 | 88,539,844 | 86,328,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,402,349,000 | 11,288,009,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,317,624,297 | 4,252,844,273 |
| 元本等合計 | 14,719,973,297 | 15,540,853,273 |
| 純資産の部合計 | 14,719,973,297 | 15,540,853,273 |
| 負債・純資産合計 | 14,808,513,141 | 15,627,181,654 |
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