- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 14,158,167,211 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 16,839,062 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,328,149 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 11,966,509,000 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 | ||
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 14,158,167,211 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 16,839,062 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,328,149 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 11,966,509,000 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 | ||
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