- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 注記 事項 | 第3期 自 平成24年5月26日 至 平成25年5月27日 | 第4期 自 平成25年5月28日 至 平成26年5月26日 |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,470 | 64,766 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,460,988,100 | 435,019,100 | |
| その他収益 | 13,869,901 | 8,852,607 | |
| 営業収益合計 | 4,474,984,471 | 443,936,473 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,990,429 | 5,082,928 | |
| 委託者報酬 | 182,982,066 | 186,373,812 | |
| その他費用 | 1,798,869 | 1,674,614 | |
| 営業費用合計 | 189,771,364 | 193,131,354 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,285,213,107 | 250,805,119 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,285,213,107 | 250,805,119 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,285,213,107 | 250,805,119 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,910,913,104 | 2,582,532,539 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,232,536 | ― | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 208,232,536 | ― | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 515,713,361 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | ― | 515,713,361 | |
| 分配金 | ― | ― | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,582,532,539 | 2,317,624,297 |
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