有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。以下同じ。
資産別及び地域別の投資状況
| 平成26年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ルクセンブルグ | 14,011,054,200 | 99.08 |
| 小 計 | 14,011,054,200 | 99.08 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 130,273,949 | 0.92 | |
| 合 計(純資産総額) | 14,141,328,149 | 100.00% | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。以下同じ。
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