ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,463,361 |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,155,321 |
| 未収利息 | 79 |
| 流動資産合計 | 5,462,618,761 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,462,618,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,401,432 |
| 未払受託者報酬 | 387,616 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,943 |
| その他未払費用 | 68,113 |
| 流動負債合計 | 15,433,104 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,433,104 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,401,432,530 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,246,873 |
| 元本等合計 | 5,447,185,657 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,447,185,657 |
| 負債純資産合計 | 5,462,618,761 |
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