ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,578,684 | 196,310,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,531,585,073 | 7,896,303,732 |
| 未収利息 | 122 | 322 |
| 流動資産合計 | 6,606,163,879 | 8,092,614,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,606,163,879 | 8,092,614,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,465,552 | 8,472,660 |
| 未払解約金 | － | 17,012,640 |
| 未払受託者報酬 | 477,633 | 521,570 |
| 未払委託者報酬 | 10,567,589 | 11,539,761 |
| その他未払費用 | 210,000 | 181,535 |
| 流動負債合計 | 19,720,774 | 37,728,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,720,774 | 37,728,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,465,552,725 | 8,472,660,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,879,109,620 | -417,774,202 |
| （分配準備積立金） | 679,925,934 | 655,074,051 |
| 元本等合計 | 6,586,443,105 | 8,054,886,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,586,443,105 | 8,054,886,711 |
| 負債純資産合計 | 6,606,163,879 | 8,092,614,877 |
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