ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 683,014,121 | 1,084,316,953 |
| 親投資信託受益証券 | 24,717,484,956 | 31,233,267,947 |
| 流動資産計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
| 資産の部合計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,964,482 | 238,243,624 |
| 未払解約金 | 34,905,457 | 2,209,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,798 | 2,523,706 |
| 未払委託者報酬 | 37,453,099 | 55,836,958 |
| 未払利息 | 2,020 | 3,178 |
| その他未払費用 | 220,000 | 258,021 |
| 流動負債計 | 274,237,856 | 299,074,531 |
| 負債の部合計 | 274,237,856 | 299,074,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,996,448,246 | 23,824,362,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,129,812,975 | 8,194,147,902 |
| （分配準備積立金） | 1,074,246,644 | 3,075,010,513 |
| 元本等合計 | 25,126,261,221 | 32,018,510,369 |
| 純資産の部合計 | 25,126,261,221 | 32,018,510,369 |
| 負債・純資産合計 | 25,400,499,077 | 32,317,584,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
