ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月10日 至 2023年9月11日 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,515,782,991 | 1,895,440,284 |
| 営業収益合計 | 3,515,782,991 | 1,895,440,284 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 240,670 | 197,510 |
| 受託者報酬 | 12,530,169 | 14,826,363 |
| 委託者報酬 | 277,229,806 | 328,033,361 |
| その他費用 | 322,699 | 261,294 |
| 営業費用合計 | 290,323,344 | 343,318,528 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,225,459,647 | 1,552,121,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,409,391 | 16,198,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,194,147,902 | 8,973,997,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,150,889 | 1,328,462,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,150,889 | 1,328,462,645 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,736,228 | 513,731,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,736,228 | 513,731,345 |
| 分配金 | 1,320,129,990 | 1,570,804,775 |
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