ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

【提出】: 2022/12/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第6特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	330
第7特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月 9日	600
第8特定期間	2013年 9月10日～2014年 3月10日	600
第9特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月 9日	600
第10特定期間	2014年 9月10日～2015年 3月 9日	600
第11特定期間	2015年 3月10日～2015年 9月 9日	650
第12特定期間	2015年 9月10日～2016年 3月 9日	600
第13特定期間	2016年 3月10日～2016年 9月 9日	600
第14特定期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	600
第15特定期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	600
第16特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	750
第17特定期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	600
第18特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	600
第19特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月 9日	600
第20特定期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	550
第21特定期間	2020年 3月10日～2020年 9月 9日	340
第22特定期間	2020年 9月10日～2021年 3月 9日	500
第23特定期間	2021年 3月10日～2021年 9月 9日	600
第24特定期間	2021年 9月10日～2022年 3月 9日	600
第25特定期間	2022年 3月10日～2022年 9月 9日	600

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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