有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額(2022年9月末現在)
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2022年9月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	同上
安藤証券株式会社	2,280	同上
株式会社SBI証券	48,323	同上
岡三証券株式会社	5,000	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
株式会社証券ジャパン	3,000	同上
立花証券株式会社	6,695	同上
東海東京証券株式会社	6,000	同上
日産証券株式会社	1,500	同上
ニュース証券株式会社	1,000	同上
PWM日本証券株式会社	3,000	同上
百五証券株式会社	3,000	同上
広田証券株式会社	600	同上
フィデリティ証券株式会社	11,757	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
松井証券株式会社	11,945	同上
マネックス証券株式会社	12,200	同上
丸八証券株式会社	3,751	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
楽天証券株式会社	19,495	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
株式会社愛媛銀行	21,367	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行	7,761	同上
株式会社静岡中央銀行	2,000	同上
株式会社大光銀行	10,000	同上
株式会社但馬銀行	5,481	同上
株式会社千葉興業銀行	62,120	同上
株式会社東京スター銀行	26,000	同上
株式会社トマト銀行	14,310	同上
株式会社百五銀行	20,000	同上
PayPay銀行株式会社	72,216	同上
おかやま信用金庫	1,776 (出資の総額)	信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注)資本金の額は、2022年9月末現在を記載しています。
(注)PayPay銀行株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在を記載しています。
<投資顧問会社>①名称
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
②資本金の額(2022年12月末現在)
3,911千米ドル(約519百万円)
(米ドルの円換算は、便宜上、2022年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=132円70銭)によります。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図(為替ヘッジを含む外貨建資産)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
<受託会社>該当事項はありません。
<販売会社>該当事項はありません。
<投資顧問会社>該当事項はありません。