かいたくファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	2,275,235	106,209,169
当期純利益又は当期純損失(△)	2,275,235	106,209,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	981,417	4,699,730

2020/05/19 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
経常利益	7,224	9,943
税引前当期純利益	7,224	9,943
法人税、住民税及び事業税	1,900	180
法人税等調整額	△4,411	271
当期純利益	9,735	9,492

2020/05/19 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第13期事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	第14期事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	177円82銭	198円22銭
1株当たり当期純利益	22円81銭	22円24銭

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/05/19 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分			第11期自 2018年2月27日至 2019年2月25日	第12期自 2019年2月26日至 2020年2月25日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,338,055円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,469,669円)及び分配準備積立金(280,769,770円)より分配対象額は385,577,494円(1口当たり1.094216円)であります。分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,197,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(100,256,000円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,075,879円)及び分配準備積立金(257,705,854円)より分配対象額は485,235,567円(1口当たり1.383496円)であります。分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2020/05/19 9:08