剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,933,089	17,279,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,009,500	16,960,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,289,158	9,696,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,289,158	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,696,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,056,210	5,133,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,133,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,056,210	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,960,473	120,561,568

2014/05/20 15:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

当期末残高	235,000	280,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	144,860	189,860
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△224,613	△297,838

2014/05/20 15:43

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		280,000
資本剰余金
資本準備金		189,860
資本剰余金合計		189,860
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△365,627
利益剰余金合計		△365,627

(2)中間損益計算書

2014/05/20 15:43

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 15:43

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		235,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		144,860		189,860
資本剰余金合計		144,860		189,860
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△297,838		△351,565
利益剰余金合計		△297,838		△351,565

2014/05/20 15:43