有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円		日本円	日本円
		TOPIX連動型投信	41,720	69,964,440
		SPDR ゴールド・シェア	1,000	17,410,000
		ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)	47,896,091	48,820,485
		ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	241,345,376	298,689,037
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	12,500,000	12,660,000
	日本円 小計		日本円	日本円
			301,784,187	447,543,962
投資信託受益証券 合計				447,543,962
投資証券	ユーロ	コムジェスト・グロース・ワールドEUR I Accクラス(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	ユーロ 41,066.467	ユーロ 1,334,249.510
	ユーロ 小計		ユーロ	ユーロ
			41,066.467	1,334,249.510
				(160,550,244)
投資証券 合計				160,550,244
				(160,550,244)
合計				608,094,206
				(160,550,244)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	投資証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。