有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
2020年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 71,629,000 | - | 1.0000 | - |
| (2008年4月22日) | ||||
| 第1期計算期間末 | 216,508,686 | 216,508,686 | 0.7239 | 0.7239 |
| (2009年2月25日) | ||||
| 第2期計算期間末 | 361,695,916 | 361,695,916 | 0.8762 | 0.8762 |
| (2010年2月25日) | ||||
| 第3期計算期間末 | 421,423,028 | 421,423,028 | 0.9053 | 0.9053 |
| (2011年2月25日) | ||||
| 第4期計算期間末 | 517,343,335 | 517,343,335 | 0.9151 | 0.9151 |
| (2012年2月27日) | ||||
| 第5期計算期間末 | 462,663,870 | 462,663,870 | 1.0381 | 1.0381 |
| (2013年2月25日) | ||||
| 第6期計算期間末 | 495,426,697 | 495,426,697 | 1.3216 | 1.3216 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第7期計算期間末 | 614,318,634 | 614,318,634 | 1.6741 | 1.6741 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第8期計算期間末 | 549,179,595 | 549,179,595 | 1.5038 | 1.5038 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第9期計算期間末 | 636,100,017 | 636,100,017 | 1.7393 | 1.7393 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第10期計算期間末 | 722,348,692 | 722,348,692 | 2.0078 | 2.0078 |
| (2018年2月26日) | ||||
| 第11期計算期間末 | 709,197,923 | 709,197,923 | 2.0126 | 2.0126 |
| (2019年2月25日) | ||||
| 第12計算期間末 | 810,286,842 | 810,286,842 | 2.3103 | 2.3103 |
| (2020年2月25日) | ||||
| 2019年3月末日 | 723,686,463 | - | 2.0391 | - |
| 4月末日 | 749,514,289 | - | 2.0948 | - |
| 5月末日 | 722,803,162 | - | 2.0132 | - |
| 6月末日 | 737,116,914 | - | 2.0671 | - |
| 7月末日 | 753,999,341 | - | 2.1083 | - |
| 8月末日 | 725,089,133 | - | 2.0213 | - |
| 9月末日 | 745,922,306 | - | 2.0780 | - |
| 10月末日 | 767,971,571 | - | 2.1270 | - |
| 11月末日 | 784,868,816 | - | 2.1809 | - |
| 12月末日 | 801,571,012 | - | 2.2470 | - |
| 2020年1月末日 | 800,892,110 | - | 2.2619 | - |
| 2月末日 | 773,240,123 | - | 2.2098 | - |
| 3月末日 | 673,310,752 | - | 1.9438 | - |
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