らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,817,400 | 102,280,499 |
| 金銭信託 | 489,936 | 115,154 |
| コール・ローン | 2,517,331 | 121,632,976 |
| 投資信託受益証券 | 585,230,551 | 534,315,815 |
| 投資証券 | 178,848,372 | 197,213,589 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 102,280,500 |
| 流動資産計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
| 資産の部合計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,945 |
| 未払解約金 | 74,999 | 86,055 |
| 未払受託者報酬 | 71,337 | 86,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,494 | 2,499,813 |
| その他未払費用 | 996,799 | 1,059,385 |
| 流動負債計 | 3,212,629 | 3,758,381 |
| 負債の部合計 | 3,212,629 | 3,758,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,413,557 | 571,127,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,277,404 | 482,952,812 |
| （分配準備積立金） | 374,962,496 | 428,967,285 |
| 元本等合計 | 916,690,961 | 1,054,080,152 |
| 純資産の部合計 | 916,690,961 | 1,054,080,152 |
| 負債・純資産合計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
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