有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	193,593,096	312,710,927
	TOPIX連動型上場投資信託	41,000	55,145,000
	さわかみファンド	94,282,885	172,000,267
	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	14,101,216	16,983,504
	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	57,515,636	93,382,386
投資信託受益証券 合計		359,533,833	650,222,084
合計		359,533,833	650,222,084

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。