CMAM外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 305,778,271 |
| 未収入金 | 28,998 |
| 流動資産合計 | 305,807,269 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 305,807,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,998 |
| 未払受託者報酬 | 34,270 |
| 未払委託者報酬 | 394,120 |
| その他未払費用 | 4,244 |
| 流動負債合計 | 461,632 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 461,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 343,413,514 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,067,877 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 305,345,637 |
| 負債純資産合計 | 305,807,269 |
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