HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 693,986,728 | 438,676,010 |
| 未収入金 | 3,451,576 | 127,551 |
| 流動資産計 | 697,438,304 | 438,803,561 |
| 資産の部合計 | 697,438,304 | 438,803,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,451,576 | 127,551 |
| 未払受託者報酬 | 225,779 | 136,870 |
| 未払委託者報酬 | 6,923,914 | 4,197,177 |
| その他未払費用 | 680,239 | 422,367 |
| 流動負債計 | 11,281,508 | 4,883,965 |
| 負債の部合計 | 11,281,508 | 4,883,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,781,670 | 880,007,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,624,874 | -446,087,433 |
| （分配準備積立金） | 100,849,228 | 80,117,499 |
| 元本等合計 | 686,156,796 | 433,919,596 |
| 純資産の部合計 | 686,156,796 | 433,919,596 |
| 負債・純資産合計 | 697,438,304 | 438,803,561 |
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