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【提出】: 2017/07/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2017年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月11日)	2,458,624,578	2,458,624,578	1.0748	1.0748
第2計算期間末	(2012年 4月10日)	1,484,077,264	1,484,077,264	0.8760	0.8760
第3計算期間末	(2013年 4月10日)	1,297,197,814	1,297,197,814	1.0104	1.0104
第4計算期間末	(2014年 4月10日)	928,935,436	928,935,436	0.8878	0.8878
第5計算期間末	(2015年 4月10日)	686,156,796	686,156,796	0.7293	0.7293
第6計算期間末	(2016年 4月11日)	433,919,596	433,919,596	0.4931	0.4931
第7計算期間末	(2017年 4月10日)	442,081,354	442,081,354	0.6811	0.6811
	2016年 4月末	477,515,896	―	0.5484	―
	5月末	409,528,344	―	0.5054	―
	6月末	430,138,391	―	0.5324	―
	7月末	465,411,897	―	0.5773	―
	8月末	454,287,534	―	0.5910	―
	9月末	424,688,117	―	0.5732	―
	10月末	464,047,065	―	0.6388	―
	11月末	427,742,892	―	0.6018	―
	12月末	442,171,705	―	0.6441	―
	2017年 1月末	452,189,003	―	0.6765	―
	2月末	454,054,068	―	0.7010	―
	3月末	444,620,659	―	0.6859	―
	4月末	436,499,645	―	0.6704	―

開示資料

決算

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