有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(平成28年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(平成28年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
安藤証券株式会社	2,280百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
岡三オンライン証券株式会社	1,000百万円
おきぎん証券株式会社	1,128百万円(注1)
香川証券株式会社	555百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
篠山証券株式会社	100百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
上光証券株式会社	500百万円
東武証券株式会社	420百万円
奈良証券株式会社	117百万円
播陽証券株式会社	112百万円
フィリップ証券株式会社	950百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
山形證券株式会社	100百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リーディング証券株式会社	1,768百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,057億3,995万7,252.50香港ドル 34億5,300万米ドル(注2)

資本金の額は、平成28年3月末現在を記載しています。
(注1)おきぎん証券株式会社の資本金の額は、平成29年7月1日現在です。
(注2)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
②資本金の額:35百万英ポンド(平成28年12月末現在)
③事業の内容:HSBCグループに属する英国籍の会社であり、有価証券等に係る資産運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社のHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。