- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 平成28年 4月11日現在 | 第7期中間計算期間末 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,676,010 | 461,471,644 |
| 未収入金 | 127,551 | 25,401 |
| 流動資産合計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
| 資産合計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,551 | 25,401 |
| 未払受託者報酬 | 136,870 | 143,722 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,177 | 4,407,414 |
| その他未払費用 | 422,367 | 443,525 |
| 流動負債合計 | 4,883,965 | 5,020,062 |
| 負債合計 | 4,883,965 | 5,020,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,007,029 | 739,187,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △446,087,433 | △282,710,074 |
| (分配準備積立金) | 80,117,499 | 65,163,929 |
| 元本等合計 | 433,919,596 | 456,476,983 |
| 純資産合計 | 433,919,596 | 456,476,983 |
| 負債純資産合計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
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